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Послуга livre-Swap рахунків призначена для трейдерів, які використовують торгівельні системи, що не враховують вплив свопу, або тих клієнтів, які не можуть використовувати свопи за своїми релігійними переконаннями. Е визначає іншу назву такого типу рахунків - "ісламські рахунки". При переході систему swap-free зберігаються всі інші торгівельні умови рахунків типу Padrão em Eurica.

Валютний своп - це плата за перенесення позиції на наступний день. Саме тому більшість продовження денних угод

К розраховується своп? Наприклад, трейдер хоче залишити позицію відкритою на наступну добу. В даному випадку йому доведеться заплатити комісію, тобто своп за перенесення позиції. Своп вираховується виходячи з різниці між процентними ставками. Наприклад, NZD 1,75% - USD 0,5% = 1,25%. 365 різницю ділимо на 365 днів і отримуємо відсоток, який необхідно заплатити.

Своп може бути як позитивним, так і негативним.

Однак з недавнього часу на ринку Форекс з'явилися рахунки без свопів, при торгівлі на яких не потрібно платити комісію. Таким чином, здійснюючи операції з будь-валютній парі, при перенесенні позиції на інший день трейдер нічого не втрачає, а його результат буде залежати тільки від динаміки курсу на заданому інтервалі часу. В першу чергу безсвоповие рахунки призначені для мусульман, які не можуть вести довгострокову торгівлю з релігійних переконань, оскільки комісія своп заборонена шаріатом, а також для торгівлі на платформах, які не враховують вплив свопа.

Qual é a diferença entre uma troca de moeda e taxa de juros?

Swaps são contratos de derivativos entre duas partes que envolvem a troca de fluxos de caixa. Os swaps de taxa de juros envolvem a troca de pagamentos de juros, enquanto os swaps de moeda envolvem a troca de uma quantia de dinheiro em uma moeda pelo mesmo valor em outra.

Um swap de taxa de juros é um contrato de derivativo financeiro no qual duas partes concordam em trocar seus fluxos de caixa de taxa de juros. O swap de taxa de juros geralmente envolve trocas entre valores nocionais predeterminados com taxas fixas e flutuantes.

Por exemplo, suponha que o banco ABC possua um investimento de US $ 10 milhões, que paga a taxa interbancária de Londres, ou LIBOR, mais 3% a cada mês. Portanto, isso é considerado um pagamento flutuante porque, como a LIBOR flutua, o mesmo ocorre com o fluxo de caixa. Por outro lado, suponha que o banco DEF detenha um investimento de US $ 10 milhões, que paga uma taxa fixa de 5% todos os meses. O Banco ABC decide que prefere receber um pagamento mensal constante. No entanto, o banco DEF decide arriscar receber pagamentos mais altos. Portanto, os dois bancos concordam em entrar em um contrato de swap de taxa de juros. O Banco ABC concorda em pagar ao banco DEF a LIBOR mais 3% ao mês no valor nominal de US $ 10 milhões. O Banco DEF concorda em pagar ao banco ABC uma taxa mensal fixa de 5% sobre o valor nominal de US $ 10 milhões.

Por outro lado, os swaps de moeda são um acordo de câmbio entre duas partes para trocar fluxos de fluxo de caixa de uma moeda para outra. Embora os swaps de moeda envolvam duas moedas, os swaps de taxa de juros lidam apenas com uma moeda.

O básico do Forex Swaps.

No mercado forex, um swap cambial é uma parte em duas partes ou & # 8220; two-legged & # 8221; transação em moeda usada para mudar ou "trocar" # 8221; a data do valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais distante no futuro. Leia uma breve explicação sobre a troca de moeda.

Além disso, o termo "swap" & # 8221; pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca & # 8221; que os traders adicionam ou subtraem da taxa de câmbio da data do valor inicial, freqüentemente a taxa à vista, para obter a taxa de câmbio a termo ao precificar uma transação de swap cambial.

Como funciona uma transação de swap de Forex.

Na primeira etapa de uma transação de swap cambial, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em comparação com outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, já que geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual.

Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é então vendida ou comprada simultaneamente versus a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, frequentemente chamada de data distante.

Este negócio de swap cambial resulta efetivamente em exposição líquida (ou muito pequena) à taxa spot vigente, uma vez que, embora a primeira perna aumente o risco de mercado à vista, a segunda etapa da troca fecha-a imediatamente.

Pontos de troca de Forex e o custo de transporte.

Os pontos de swap cambial para uma determinada data-valor serão determinados matematicamente do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outra durante o período de tempo que se estende desde a data exata até a data-valor.

Às vezes, isso é chamado de custo de transporte & # 8221; ou simplesmente o & # 8220; carregar & # 8221; e serão convertidos em moeda pips para serem adicionados ou subtraídos da taxa à vista.

O carry pode ser calculado a partir do número de dias do spot até a data forward, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo.

Geralmente, o carry será positivo para a parte que vender a taxa de juros mais alta e negativa para a parte que comprar a taxa de juros mais alta para a frente.

Por que os swaps de Forex são usados.

Um swap de câmbio será usado frequentemente quando um trader ou hedger precisar rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca de forex também pode ser empregada para aproximar a data de entrega.

Como exemplo, os operadores forex frequentemente executarão rollovers, mais conhecidos tecnicamente como tom / next swaps, para estender a data-valor do que antes era uma posição spot registrada em um dia antes da data atual do valor spot . Alguns corretores do forex de varejo (lista superior de corretores de confiança) até mesmo realizarão esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas após as 5pm EST.

Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge se descobrir que um fluxo de caixa antecipado, que já havia sido protegido com um contrato definitivo, seria adiado por mais um mês.

Neste caso, eles poderiam simplesmente reverter a sua atual cobertura de contrato definitivo por um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex na qual eles fechavam o contrato existente de data próxima e então abriram um novo para a data desejada um mês depois.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.